10月31日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.292，涨0.05%

2024-11-04 17:09

本站消息，10月31日，南方涪利定开债最新单位净值为1.292元，累计净值为1.327元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月下跌0.15%，近6个月上涨1.25%，近1年上涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方涪利定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.37%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.1%。

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